Kâr, likiditeyi garanti etmez.
Kârlı bir şirket bile tahsilatların, ödemelerin, yatırımların ve finansmanın zamanlamasını doğru yönetemediğinde nakit sıkışıklığı yaşayabilir.
Yönetimin nakdin nereden geleceğini, nereye gideceğini ve ne zaman ek likidite gerekebileceğini önceden görmesini sağlayan dinamik nakit akış modelleri oluşturuyorum.
Amaç statik bir tahmin değil, güncellenebilen, izlenebilen ve karar vermek için kullanılabilen bir model oluşturmaktır.
Hızla büyüyen, dönemsel nakit sıkışıklığı yaşayan, mevsimsel çalışan, önemli yatırım planlayan, borç geri ödeme yükümlülükleri bulunan veya likiditeyi ağırlıklı olarak banka bakiyesinden takip eden şirketlerde.