Şirketinizin İçinde Bağlı Kalan Nakdi Serbest Bırakın.
Ek finansman aramadan önce daha basit bir soru sormaya değer:
Alacaklarımızda, stoklarımızda ve tedarikçi ödeme yapımızda ne kadar nakit bağlı durumda?
İşletme sermayesi optimizasyonu; müşteri ilişkilerini, operasyonel sürekliliği veya tedarikçi yapısını bozmadan bu nakdin serbest bırakılmasına odaklanır.
Uygun olduğunda potansiyel iyileştirmelerin finansal etkisini hesaplayarak kaç gün ve ne kadar nakdin gerçekçi olarak serbest bırakılabileceğini ortaya koyuyorum.
Ciro artarken nakit artmıyorsa, alacaklar satışlardan hızlı büyüyorsa, stok seviyeleri yüksekse, tahsilat süreleri uzuyorsa, tedarikçi vadeleri sistematik olarak yönetilmiyorsa veya şirket büyümeyi mümkün olduğunca kendi kaynaklarıyla finanse etmek istiyorsa.